恒大出货了!我擦,险资也做短线!?-20161031

昨晚夜报发出后我才知道,原来持有格力将近4%的国家队也投了反对票,这其实很能说明问题,即便是长期投资者也不欢迎董明珠这次的提案。除了珠海银隆的收购价被高估之外,即便格力真要收购,这130亿自己也出的起。根据最新公布的三季报显示格力电器的货币现金有972亿,这种情况下以7折价格搞定增,等于是稀释了老股东的利益,所以连国家队都忍不住站出来反对。

其实我们看格力、万科这两个案例不难发现,王石、董明珠虽然拥有崇高的个人威望,但真发生利益冲突时,中立股东并不会无脑支持,一旦定增或者重组方案涉嫌利益输送,哪怕是支持了王石16年的华润也会断然翻脸,这些明星企业家过去多年在公司里似如君王,言出令行,2016年这波野蛮人算是让他们重新感受一下资本的力量

相比之下伊利的增发方案受到的阻力很小,说到底还是因为出价公道,博弈场谁也别把对方当傻子,以诚相待,互惠共赢才是王道。

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长城信息最后是以20.31价格收盘,换算成0.5424的换股比,相当于长城电脑11.02的价格,将近5%的折价,比昨天缩小了不少。有网友问我5%折价安全不安全,我哪知道,但你们看今天下午还有那么多人在买长城电脑,无论如何我们总比他们安全多了。半个月后复牌如果长城电脑开盘就跌5+%你们也别怪我,风险我都讲清楚了,后面我也控制不了,反正我一分都没卖,如果亏钱我和你们一起亏。

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接下来要说重头戏了,前几天恒大伪举牌,我怀疑有内幕资金埋伏,劝大家不要去追,结果这两天果然暴跌了,中元股份和积成电子两天跌17%,栋梁新材三天跌了20%,但更让我意外的是,根据今天栋梁新材的成交回报来看,恒大今天竟然出货了!

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你们看,今天排名卖出榜首位的是一个机构席位,卖了2.31亿,今天栋梁新材的价格区间是23.79-22.04,所以大概一口气卖了970-1048万股,我们再来看栋梁新材的前10大股东

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前两大股东因为超过5%,所以减持要公告,可以排除。第三大股东虽然符合卖出股数标准,但是民间投资公司是申请不了机构席位的,机构席位的申请人必须是基金、券商自营、社保、券商理财、保险机构、QFII。

你们明白我的意思了么?既有1000万股股票,又能申请到机构席位的,只有恒大人寿,两个产品加起来是1114万股。

因为恒大之前只买了4.95%,所以就算卖出也不需要公告,合法合规,韭菜被收割也只能怪自己蠢。只是我没有想到像恒大人寿这种险资,竟然也会做这种短线,险资通常最起码都是以季度为单位来操作的,或有另一种可能,最近关于恒大伪举牌的舆情压力太大,被迫清仓避嫌。

我有一个猜想,积成电子、中元股份、梅雁吉祥、国民技术这几只股票今日大跌,恒大可能也减持了,但因为没有公布龙虎榜,没有证据,所以只是我的一个猜想。既然买的逻辑都相似,那么卖出的逻辑很可能也都相似。

经过三天暴跌,恒大和前期埋伏的内幕资金应该都出清了,韭菜也被收割的差不多了,后面应该会止跌,甚至会小弹,但短期内都别想弹到公布举牌那天的高度,这就是一个专门坑信息落后的小散的局,如果你陷在里面也别怨天尤人,这就是A股的生态。

【操作笔记】新粉输入YC3看渔盆模型介绍

上证继续yes,临界3073

创业板继续yes,临界2152

中小板继续yes,临界6855

国证有色399395继续yes,临界4437

中证军工399967继续yes,临界11078

证券公司399975继续no,临界892

无甚补充。

有个事预告一下,我们近期可能会发现一个阿尔法基金,每年有把握跑赢中证500指数15%以上,15%我是保守了说,实际上无论是回测还是实测都不止。本来我一直想等大盘跌一波再发,结果大盘老不跌,更重要的是我们找到了参与线下打新的办法。如此一来可以一边做阿尔法策略每年跑赢指数15%,另一边还能靠打新增厚收益(年化10-15%)。我每次启动项目都很谨慎,只有我认为性价比高的机会才愿意出手干一票。大概11月份中旬启动,届时请关注夜报。很抱歉,由于打新通道限制,这依然只是一个私募产品,只面向100万+的客户。

最后的最后还有个事情要预告,鉴于北京最近气温暴跌,特么太冷了,从明起我要穿秋裤。

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