400多亿的白马股炸了 – 20190513

昨晚的高抛计划流产了,今天从开盘到最后一分钟,就没翻过红。

昨晚有网友问我周五涨那么猛,为什么会觉得今天会低开。因为深V回来有很多浮盈盘要在今天开盘集中兑现,这种情况下只要没有隔夜利好,基本上都是低开。

我只是没想到会低开那么多罢了。

今天市场风格依然是偏向小盘股,中证500绝大多数时间内都强于上证50,所以别看大盘指数跌的不少,其实今天A股的中位数只有-0.88%,还可以,1165只股票上涨,个股表现比较顽强。

整个5月份到现在,上证50指数累计跑输中证500指数1.25%,这其实是对4月份极端二八行情的一个反向修复,我预计短期内依然有可能维持小盘股更强势的风格,所以现在想加仓蓝筹白马的建议再等一手。

今天盘后新加坡A50指数又下跌了1.5%,所以看起来明早还是会低开,短期内上证指数有可能会再次考验2804的缺口支撑,但我有一种纯粹是主观的判断,就是这个缺口这一波不会完全补上

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……

昨晚我夜报发出去后又出了一个新闻,就是康得新的实际控制人钟玉,因涉嫌挪用上市公司资金,被刑事控制。

以前A股所有的问题都是经济问题,但最近已经有两位实际控制人被刑事控制了,先是大智慧的张长虹,这次是康得新的钟玉,不知道康美的马兴田此时慌不慌。康得新解释不了122亿存款的去向,康美难道就说的清那299亿是怎么回事…?

去年那么多财务爆炸的公司,不仅是坑爹股民,也是在打监管的脸,到了康得新和康美都涉及上百亿的资金去向不明,监管层不好好整肃一下审计财会,那A股的根基都会动摇。如果连公开披露的财务数据都可以任意造假,那理性投资的基础也就不存在了,整个A股就成了彻头彻尾的赌场。

康得新发公告称钟玉落网并不影响公司经营,呵呵。

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……

今天市场上最大的焦点,是著名财务分析人士夏草,发文质疑亨通光电的财务疑点。我看了一下主要是针对几块:

1、对外应收账款过高,有将近70亿。

2、定向增发+可转债圈钱60亿,但却在去年预付了33亿出去。

3、大股东亨通集团净资产595亿,归母净资产只有49亿。

其中前两条问题比较严重,通常一个处于中游的公司总会有强势的一侧,但亨通光电对上游是预付33亿,对下游是欠了应收70亿,甘蔗两边都是苦的,比较反常。

另外我看了一下亨通的财报,最近六七年发展神速,但主要就是靠杠杆、举债、融资撑起来的规模,现金流并不是很好,要我举例的话,性质和东方园林有一点像,不确定是否造假利益输送,但账面盈利多,账户里的现金不多是肯定的。

亨通光电今晚出了澄清公告,对应收和预付做了一些解释,我感觉并不能完全释疑,明天跑不了还有一锤。当然这也和现在的大环境有关,民营企业财务造假现在已经到了杯弓蛇影的地步,过去一年炸了太多雷,很多人不管真假先砸为敬。

我后来想起个事,就是今年名字里带光电的已经小炸过几个了,有可能和整个行业高杠杆举债发展的模式有关,这种做B端(business)业务的,就算不造假流动性也都很差,一遇到行业收缩就要了命。

……

与之对应的是做C端(consumer)业务的公司,现金流都好到爆,股价被市场一路追捧,比如今天开股东大会的美的集团。我手里的小天鹅回头都会自动换成美的,所以理论上我是美的股东。

1、公司称未来三年不会做大规模并购,其实之前并购莱卡是低于预期的。

2、对美出口仅20亿美金,大概140亿人民币,而美的去年总营收2600多亿,只占不到6%

3、适当时候还会继续考虑回购。

美的又分红,又回购,基本上把净利润的65%以上都回馈给了股东,这样的公司完全不用担心财务问题。

……

1、海康今天暴跌,机构累计出货9.4亿,而买入不到1亿,我猜有可能是有啥不利消息风声走漏有人抢跑,抄底的慎重。

2、东吴证券配股募集54亿。配股圈钱的一律视为利空

3、五粮液和泸州老窖旗下产品酝酿新一波涨价,白酒的消费力还真是可以的,不过白酒板块短线我并不推荐。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续NO,临界3793

创业板继续NO,临界1619

中小板继续NO,临界6301

国证有色399395继续NO,临界3600

中证军工399967继续NO,临界8067

证券公司399975继续NO,临界797

没啥要补充的,往上就抛5%,跌到2800附近就加5%。妈咧,刚掏出手机看了一眼,比特币7500美金了,真没想到我今年(盈亏比)最成功的投资竟然是它,唯一遗憾就是买的还不够多。

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精选留言

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  • 265
    美股大跌
    1356
    作者
    嗯,目前-2.3%,漂亮,再跌几天大爷就又开始慌了,去年圣诞节那波回撤就给丫急的
  • 140
    今晚新闻联播,臀哥怎么看?亢奋不?
    860
    作者
    没看直播,不过很多群里都在转发,看了那段90秒的发言。嗯,紧跟政策方向,团结一心,迎接挑战匹夫有责。
  • 113
    你口味清奇,某类电影,由于色素原因,欧美不是显得干净些吗?
    676
    作者
    欧美女人不好看,尤其是白人,我一个颜都get不到,中日韩的才是我的审美。
  • 152
    兄弟,你的比特币赚翻了。
    605
    作者
    哈,盈利90%,我去年底推荐过一个抄底计划,有胆量follow的都发财了,我自己买了几十万。
  • 111
    股大,你今晚的言论比平时严谨了很多
    443
    作者
    上星期一共5篇文章,被删了3篇,还不严谨那不是弱智吗。你们也理解下,别在后台问不该问的,想看正经大事的,自己去人民网和新华网那里看,我这里最近不会提敏感内容。
  • 94
    6000扔掉比特币的我以为逃顶了
    397
    作者
    我两年前9000多人民币清仓,赚了200%,沾沾自喜,8个月后涨到15万人民币一枚。
  • 111
    你看的懂财报?
    377
    作者
    要看的很细,是需要多年功底,但要看懂浅层数据,基本上认真学个两星期就会了。现在的我,要我去挖雷还不够班,已经挖出来的雷让我端详有没毛病还是能做到的。
  • 60
    最近医药出问题的比较多哎
    303
    作者
    呵,不是我有偏见,出事的都是中药股,正经做生物药化学药的这一波都还行。
  • 108
    权游严重烂尾了……
    300
    作者
    丹妮莉丝开挂8年,最后一天要被封号了。话说马丁七八年写一本书,慢有慢的道理,赶时间的编剧就写成这个鸟样。
  • 273
    每次都不说怎么买币!然后就来得瑟
    247
    作者
    政府之前把比特币公众号封过好几轮,我只能给投资建议,哪敢直接说投资渠道。
  • 77
    比特币8000了
    259
    作者
    卧槽,就聊天这几分钟又拱上去5%,我怕等我结束互动又跌回来了,我现在走不开,先服务读者大爷
  • 84
    美股今晚炸的多的话,会对明天a股影响有多大?
    254
    作者
    就是会大幅低开,可能超过1%,但越是那样,反而有可能走出反抽行情,类似于5月8日。
  • 106
    闲鱼里竟然有人卖你的T恤,买到400多一件…溢价率真高
    249
    作者
    我听说还有人穿了一年拿出来卖的,原味内衣style吗
  • 95
    踩了亨通光电的雷了,像这种国之重器都雷了,我还能怎么办?
    222
    作者
    国之重器谈不上吧…确实在行业内算是个领先企业,但对于中国来说这样的企业也没什么了不起的。
  • 76
    印象中您有一个财务模型神器,可以找出与某某被查公司相似的,现在是用的时候了,
    208
    作者
    是摸鱼小组的那个财务扫描软件,今天看到亨通后我专门去扫了一下,这货的评分只有41分,还真是有隐患。
  • 71
    比特币是你就看好,还是只是资产分配的需要配置的?
    204
    作者
    我当时的逻辑是4年一衰竭,明年2020年就到了产量衰竭期,之前2次衰竭都挤出了大行情,再加上去年跌了70%,我觉得该抄底了,就制定了抄底计划。不过买的也不多,就是我所有现金的2%,翻个倍也没多少钱,就是盈亏比很好看
  • 93
    大猫,你让我上一次墙会怎么样?
    92
    作者
    那今晚你来敲钟吧,晚安了诸位