抱歉,有个事我改变主意了 – 20191104

最近A股有一条主线,就是外资一直在陆陆续续的买A股,原因是MSCI本月又要做一次A股权重的扩容,是今年规模最大的一次,占总量的将近45%

我查了一下具体的时间,扩容的评估结果将在11月8日后公布,而具体生效日期会在11月26日盘后生效,大概会带来2200亿的增量资金。

由于这是一张明牌,所以各方又开始进入博弈状态。理论上洋大人们为了紧贴指数,应该在11月26日收盘附近一口气买入,但那样势必会造成价格的剧烈波动,可能会被提前蹲守的资金收割。洋大人也不傻,肯定是提前分批慢慢买,这也是最近港股通资金一直持续正向流入的原因。

11月份就这两个交易日,已经流入了135亿。

这样的买法会对盘面造成一些显而易见的影响,比如洋大人一般会盯着指数权重买,比如今天,所有指数都普涨,但很多人反而是亏钱的,觉得自己真是点子背透了。

但我告诉大家一件很意外的事情,就是今天下跌的股票1740个,上涨的股票1735个,对,跌的比涨的还多5个。

从逻辑上说类似风格的行情可能还要持续约20天,你最好持仓风格还是权重蓝筹,或者直接投资指数,否则就是眼馋别人吃肉,苦恼自己挨打。

其实这种风格从2017年二季度开始,持续至今已经2年半了,未来还会持续多久不好说,没准会很多年。要知道上一轮小盘股领涨的行情风格,前前后后持续了8年时间,从2009-2017。

……

美团今天上涨4.9%,港股市值上升至5700+亿港币,合人民币5100亿左右,这个市值超过了中国石化,在中国上市公司里可以排到第13位,和五粮液不相上下。

我今天看到一个数据略感意外,中国快递行业起步更早,感觉对社会的渗透率也更强,但是快递员的总数约300万左右。外卖配送员虽然起步晚了几年,但是后来居上,目前从业人员约500万左右。

这是社会分工的一次巨大变化,几年前告诉你中国有500万人从事送外卖的职业,这简直想都不敢想。快递行业顺丰虽然高端市场一枝独秀,但依然有很多同行瓜分了中低端市场,而外卖行业基本上就被美团给吃了,垄断后必然会产生很高的利润。

我本来是打算在700亿美金(5000亿人民币)以上就打算抛出,但看K线的趋势委实不错,决定再等等。因为自纳入沪港通后内地资金一直在净买入抬轿,感觉又找到了向上的动力

……

顺便提几句另一只焦点股小米,我之前开玩笑说国内有3亿miboy,但实际上港通股的十大成交榜上没有小米,机构资金并不是很看好这家公司。原因也很简单,手机行业正在出现寡头马太效应,华为增长太强,现在普遍预期是明年小米的市场份额会下降,接下来2-3个季度是很大的考验。

以前小米有一个很大的标签,就是性价比高,便宜,但便宜是竞争对手最容易学的能力,尤其是华为、oppo、vivo的总出货量比小米还大,根据规模越大成本越低的现代分工原理,这几家理论上成本可以比小米更低。所以主打价格战这条路,越往后面可能会越窄。

……

民航板块今天涨幅领先,主要还是受人民币持续上涨的刺激,目前人民币兑美金已经到了7.02附近,是破7后这几个月来的最高点。

因为市场预期中美可以在本月中旬左右达成第一阶段协议,这无论是对人民币还是中国股市都会是一次正面的强力刺激,

今晚中概股涨势喜人,起码明天开盘无忧了。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3823

创业板继续YES,临界1637

中小板继续YES,临界5949

国证有色399395继续NO,临界3340

中证军工399967继续NO,临界7989

证券公司399975继续NO,临界723

没操作,也没啥要补充的。今天有好几家大券商先后抛出了对2020年的预测,认为指数可以冲上3700点,也就是说大概有20%的涨幅,这个预测不算很大胆,我认为兑现的概率挺大的,还是那句话,会有越来越多的人发现A股是资产洼地,你们要珍惜3000点以下的日子,等真涨上去了又开始懊悔当初咋没多屯点。

最后有一件事我说一下,我决定还是把竞猜活动中所有在规定时间内预测2929.29的网友都增列为中奖用户,全部加起来约1100多人。毕竟小10万人参加,能猜的那么准很不容易,如果只是因为录入答案的时间晚了就错过,即便不是贵重奖品,也一定会觉得扫兴。

我前几天纠结这事,是因为突然预算增加到14万,金钱观没调整好。我上周五的文章正好写过这话题,我家庭现金流和投资现金流是切割开的。生活中的我消费很清简,14万不是小数字,所以一下子有点舍不得让大家见笑了,但对于招财大牛猫来说14万就还好了,今天我打开几个交易账户后很快就想通了,不该为这点钱让人扫兴。

我的助理小伙伴这几天有很重要的事脱不开身,请中奖网友耐心等待系统通知,多等几天橘子也会更熟、更甜一些。

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阅读 10万+

精选留言
  • 5789
    牛猫真局气,虽然没中,给你点赞!
    4636
    作者
    我应该第一时间就想通这事,为了这七八万的还纠结了两天,让这些网友周末各应了,诸位见笑了,不过好在我反省的很快
  • 319
    哈哈,好奇你的金钱观怎么在这两个之间切换的呢?
    2182
    作者
    我的处理办法是,彼此现金流不打通,比如投资账户里的波动就让它波动,收盘了就别想,日常消费的时候用另一套现金流标准去衡量。话说我一个月零花大概就三四千,所以14万相当于三年的零花钱,这一下子有点怂大家理解一下。
  • 255
    股社区,今天上交所重新换的牛不错!
    876
    作者
    上证指数十年不涨,这口大锅难道还要交易所门口一座雕像来背吗?
  • 207
    话说上交所门前低头牛换抬头牛一事,不算“封建迷信”吗?
    639
    作者
    北京本地人都知道个八卦,就是每逢重大节日,长安街路中央的隔离,会换上喜庆的金色,还有上面的图案,也都是有讲究的,有些事宁可信其有,屋顶的大佬们都这么想,何况我们草民。
  • 237
    会不会msci买完就开始杀价值投资了。。。
    554
    作者
    哈哈哈,我也暗搓搓的想过这事,因为上次就是这样坑外资的,但总体来说权重股是越买越高,算计别人的最后只会被人算计,老外倒是堂堂正正的挣钱。
  • 104
    为什么炒股要把成本忘掉?那关注什么?盈利?
    512
    作者
    你关注盈利有什么用?账户里的钱又不会因为你的关注而变多或者变少?你在乎成本,就会影响你对交易的判断。比如一只股,你看图觉得不行了,要跌了,但因为你被套10%,你就开始安慰自己它会反弹,这样的事情还少吗?
  • 132
    现在买白马,让人接盘
    451
    作者
    去年也有人和你说一样的话,思路调整不过来的人,永远只会捡垃圾的操作风格,茅台被接盘都接到1200了。
  • 147
    牛猫,我主要资产都放在了房产,一个是苏州,一个是一个旅游城市。身上现金一百多万,如果投资有什么建议吗。
    381
    作者
    应该增加一些权益类资产的比例,国内大部分中产阶级家庭都有一个大问题,就是房产比例太高了。
  • 107
    经常看到你管外资叫洋大人,是基于它们历史久体量大这样叫还是有其它内涵?
    359
    作者
    开玩笑的叫法,你别当真,就好像有些男生喜欢自称屌丝或者地青,并不是真的觉得外资有多么高高在上。
  • 113
    牛猫能讲讲为什么银行股的估值这么低么,大家到底在怕啥啊
    290
    作者
    怕坏账,你没注意到么,今年地方性银行已经雷了2个,全靠中央政府接管兜底的。很多银行账面好看,但若出现系统性财务危机,离倒闭比你想象的要近。但像农行工行这样的企业,如果也倒闭的话,这个国家就完了。
  • 117
    屁股决定脑袋的改变,股票也这样做是不是很危险?
    275
    作者
    屁股决定脑袋是牛顿第四定律,不丢人,炒股也难免的,人性如此。
  • 113
    大屁股,我留言问过你好几次小米的股了一直没翻我今天你说小米是不是也不看好?如果买入后长期持有也不看好吗?股价已经算便宜了
    258
    作者
    除了打新那一波,我后来从未在二级市场上推荐过小米,你不能因为便宜就买。我推荐的港股有美团、电能实业,最近加上港交所。
  • 96
    假如第一次投10万盈利2万,第二次投8万盈利1万,第三次投20万盈利1万,收益率多少?怎么算,这几天没想懂
    257
    作者
    1+1+2/10+8+20,大概盈利10.5%左右,这样算不就行了么,你还要把中间盈亏增速再加权除一下吗,摆脱,你又不是参加奖金1个亿的股神大赛,没必要算太细。炒股早点吧成本给忘了对你有好处。
  • 116
    顺丰也送外卖…
    221
    作者
    体量太小了,你要是不说我完全都不知道这事。其实本来大众点评网是可以和美团搞一搞的,但结果这两合并了…..携程的市场功能太单一,威胁不了美团。
  • 119
    猫大,上次直播您谈到对非全流通的股票要谨慎,可以详细讲一下原因吗?比如股票50%-80%左右流通,会对盘面产生哪些影响呢?先谢过,祝投资顺利。
    214
    作者
    主要还是涉及解禁股那点恶心的事,全流通的股票你就不用担心一些低成本的原始筹码出来砸盘,所以我会尽量挑选流通比例大于60%以上的公司,次新股基本就不碰。
  • 97
    duang~~ 到点啦,各位晚安💤🌙
    72
    作者
    你上来敲吧今晚,大家晚安了