脑子一片空白 – 20191201

星期五的行情,是A股的“核心资产”又一波大幅杀跌。

“核心资产”是近几个月开始流行起来的一个词,就是指那些真正很有竞争力,很有成长性的那些公司。具体的定义大家有分歧,但像贵州茅台、海天味业、五粮液、恒瑞医药、爱尔眼科、长春高新、中国平安、招商银行这几个是争议不大的。

再往下举例,汾酒、老窖、迈瑞医疗、海螺水泥、万华化学、药明康德、上海机场、三一重工、格力、美的、长江电力,这些个也能算上。

这些股这一年来价格表现优异,机构扎堆抱团,资金(尤其是外资)源源不断的流入,但随着MSCI年末的大抬轿结束,这些股票近期连续下跌,资金一直处于流出状态。

周五由于这些权重股下跌,导致几个大盘指数表现不佳,但我说一个会让你们感到意外的情况,就是星期五上涨的股票(1922)比下跌的股票(1527),还多395个。

所以这种劫富济贫的行情对市场没什么杀伤力,无非就是一些前期涨幅巨大的筹码回吐利润,里面资金向外流出,挺好的,不少超跌小盘股近期还趁机回了不少血。

……

有人问核心资产的后市如何

我看了一个机构统计的数据,投票主体主要是基金经理,23%的人认为到此为止,告一段落;77%的人认为只是正常调整,后面还能向上涨。

我个人的看法是短线还有下跌空间,我前几天夜报随口说了爱尔眼科40以下、恒瑞医药85以下,周五都跌到了,看趋势还有继续跌的潜力,爱尔继续看到38,恒瑞看到82。

但如果把周期拉长到6-12个月的话,我也和那77%的意见相同,认为继续向上的概率大。

只要慢熊市不结束,机构抱团优质资产是不会停的,换言之,你想看到这些大牛股彻底拉胯,只有一种可能,就是那种全民沸腾的大行情来了,里面的机构会一个接一个的往外出逃,跑慢了就被砸。

我认为一年内出现全面大牛市的概率小于25%。

顺带一说,摩根斯坦利发布了2020中国股市展望,认为MSCI中国指数明年涨9%,沪深300指数明年涨7%,这倒是和我的预期差不多。

哦对了,大摩还预测明年四季度人民币汇率到6.85,这个比较乐观了。

……

证监会称,已基本实现所有在审企业的“即报即审,审过即发”。

这新闻字数短,但意义重大,它意味着IPO排队的历史性问题在经过五年的努力后,终于解决了。我记得排队峰值时800-900家,即便按照一年发400家的速度,也需要排整整两年。

时间就是金钱,所以前几年借壳上市玩到飞起,壳股的泡沫炒作十分严重。为了解决这个问题,这几年IPO一直在提速,也造成了中小创股票估值的快速下跌。

如今官方宣布堰塞湖已经解决,那就意味着A股要进入一个崭新的状态,抢时间借壳上市的案例不会再有了,壳股的估值已经打到谷底,我认为利空出尽可以视为利好,没准这是中小创估值回暖的一个契机。

……

1、邮储银行A股获6家战配基金认购,并顶格申配,再加上43亿绿鞋,这股不会破发了,但也别指望挣啥钱,大行情这个样子谁抬轿谁就要吃镰刀。

2、统计局发布11月制造业pmi,创下半年以来新高。我转一张图给大家看看,50是pmi的荣枯线,高于50就意味着环比增长,11月份是下半年首次站上荣枯线,这说明中国经济开始回暖。

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3、ST保千里14亿债券无法兑付,这股已经暂停上市,净资产负50亿,铁退市,基本没悬念。我以前给你们讲过,2016年它财务还没爆炸的时候发过一次定增,我也报了1800万,因为出价过于保守,被别的机构竞标抢走了。我刚看了一下历史股东数据,那些机构结局最好的亏了85%割肉出逃,还有两家一直死扛到现在,要跌没了。财务爆炸的公司真的不能存有幻想,死扛到底就是玉石俱焚。

4、中汽协副秘书长郎学红,预测2020年中国汽车市场依然有两位数下滑...

5、京东与美的签订战略协议,未来三年销售1500亿。苏宁与海尔签下300亿大单。

6、证监会否掉了嘉麟杰增发募资的申请,嘉麟杰的实际控制人是东旭集团。

7、消费税立法提速,意见稿最快年内公布,白酒板块的潜在利空。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续NO,临界3941

创业板继续NO,临界1700

中小板继续YES,临界6092

国证有色399395继续YES,临界3133

中证军工399967继续NO,临界7686

证券公司399975继续NO,临界690

周五终于把2870的缺口给补上了,这样一来下面的隐患就没有了,只剩下2960那个很大的缺口,回补是必然的。我周五没买IH期指的原因是觉得趋势还有向下的动能,可以等一手,买更便宜的筹码,但心里面并不认为这一波会跌的很深,上证50指数的极限大概就是2830。

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精选留言
  • 86
    我妈最近和她的同学们出去近郊游 同学里面有人做fcd的 想介绍我们买 但是不能我们自己买 要把钱给同学 让她来买 能介绍下这是什么产品么 和比特币是不是比较类似呀
    979
    作者
    这么明显的智商税还要来找我求证吗
  • 104
    好多机构都说明年是牛市呢
    830
    作者
    那不是预测,是许愿,每年年底都有人说明年是牛市…
  • 619
    同94年,看到那个除股票,还有89百万现金的,我的脑子一片空白
    540
    作者
    哈哈哈,我说咋后台那么多人都说94年,就去翻了一下,原来你们都聚焦这个点了。25岁有那么多现金,应该不是自己挣的,你这辈子没机会,现在多努力,争取给你儿子这样的机会。
  • 82
    所以现在都是靠命运了?
    588
    作者
    也可以靠自己努力,我14年前来北京,就一行李箱衣服,账户里面大概有13000元存款,无亲无故,人生地不熟。
  • 107
    我今天做了一个测验,好像我有抑郁症,我对自己说,要好好活着,以后好好休息,好好工作,今天duang完我就睡觉,
    420
    作者
    有抑郁症的人不会主动和人说自己有病,哥们你妥妥的,别多想。大家也该休息了,晚安
  • 403
    94年,除开手里的股票,算了一下大概还有八九百万现金,打算分配到信托作为抵消生活支出,牛猫对于信托的兑付有何看法?
    408
    作者
    大部分信托暂时问题不大,一些激进的已经出现兑付困难,比如安信信托。我不建议你重仓配置信托,它们和P2P相比只是不会跑路罢了,但这几年资产端的炸雷太频繁了。
  • 87
    大行情的时候这些优质白马会垮下来,请问那个时候小散应该买什么?
    352
    作者
    证券股是第一波,第二波就是买中小创指数基金。
  • 93
    北漂一族,留不下的北京,回不去的故乡。因最近家里发生变故,有心选择离家近的西安、郑州,以及天津生活。还请大牛给出建议。
    313
    作者
    西安真的挺好的城市,我对那里印象很好,你有就业机会的话完全可以尝试,京城落户立业的难度确实有些大。
  • 108
    恭迎2022大牛市
    312
    作者
    我觉得如果明年再震荡整理一年,2021就差不多要启动了。
  • 101
    为啥脑袋空白?
    288
    作者
    其实我44分就写完了,想想啥标题,想了5分钟都没想出来,我觉得再拖下去又要被你们批评了,脑袋一片空白也可以当个标题。
  • 90
    那大佬岂不是省了1800w
    277
    作者
    是,这笔钱逃过一劫,另外乐视网当年的定增,我也逃过一劫。我这人命还是不错的,小坑踩了不少,几次大亏都躲开了。
  • 99
    之前炒股的时候关注,目前退出也蛮久了。现在看推文关于股票的内容一眼飘过,其他内容还是会认真看完。
    242
    作者
    明年上半年如果还没涨的话,下半年我建议你该分批回来了。
  • 75
    之前有种说法 茅台不死熊市不止 现在是不是可以拓展到机构抱团不死熊市不止?
    220
    作者
    因果被你搞反了,熊市转牛,机构就不抱团了,而不是机构不抱团,牛市才来。你听到的这种说法,是一群狐狸在说葡萄酸。
  • 113
    汽车摇号五年未中,看见汽车行业跌有种幸灾乐祸的感觉
    203
    作者
    哈哈,我能理解你,我有个朋友8年没中。但即便如此,一线城市的限号也不会轻易放开的,交通压力太大了。
  • 99
    中汽协副秘书长郎学红,预测2020年中国汽车市场依然有两位数下滑.. 11%和99%都是两位数。
    202
    作者
    10%对于汽车行业就很难受了,我觉得他说的是很悲观的预期,超过20%的话就出大事了。
  • 88
    周五1117补了一手茅台
    182
    作者
    补的有些急,可以到1030附近再看看。
  • 79
    大屁股…请问大牛市的25%概率是怎么算出来的
    182
    作者
    就是觉得牛市的概率低于1/4,换算一下不就是25%吗,这种完全凭感觉,不可能量化计算的。
  • 71
    如果一个企业每年净利润都5亿,增长率为零。这难道不是好企业吗?
    177
    作者
    可以算是好企业吧,但它的股票是不是好票,这就要分开判断了,如果股价市盈率30倍,我觉得就很渣,如果10倍就还行。另外也要看是不是重资产公司,有些企业账面赚5亿,实际没那么多钱。
  • 70
    很多大V都看涨了。我觉得可以每周都买点当做定投了。
    177
    作者
    A股这两年僵持下来,多头空头都有点疲,多头固然是3000+一上去就腿软,空头何尝不是打不下去,谁敢开空单往2500砸吗?也就是一些空仓的嘴炮吓唬人罢了。
  • 114
    大屁股,大白马会不会有较长的调整期呢?感觉现在被价值投资叫进去的都是高位接盘,很多较高资质的低位的中小盘性价比不是更合适吗
    169
    作者
    确实可以再等等,但也别指望出现20-30%那个级别的回调,只要这些企业的经营面没出现本质逆转,最后机构该买还是买,中小盘公司的经营不确定性太大了。
  • 96
    过审及发那不是每天几十个新股上市了
    142
    作者
    并没有那么多优秀公司可供上市,未来我估计A股一年上150-200家企业就顶天了,如果经济不好的话,可能也就100-150家。另外每年自然退市还会退掉约20家。

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