地雷一个个,啪啪的 -20200119

周五医药集采出了个雷,华东医药的重要产品阿卡波糖片(糖尿病控制药物)竞标失败,股价被打到跌停。报价的时候原研药德国拜耳出人意料的报出了0.18元/片的价格,比华东医药的报价低了62%。

我初听消息的时候有点恼火,觉得华东医药没有做商业调研,瞎几把乱报。但后来查了一下才发现拜耳这次报价比去年售价降了91%,比去年该药物全球最低价又降了60%,确实打了同行们一个措手不及。我看现场记者报道,有另一家国内厂商现场抗议外企药商倾销式竞标,但无论怎么抗议结果都不会改变。

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我本来还想聊聊药厂的商业逻辑,但一想起大部分读者都是药物降价的潜在受益人,而我又是持股股东之一,说多了会被质疑立场歪了,那索性懒得说了,只希望大家明白拜耳不会平白降价90%,这背后也有国内厂商的贡献。

至于华东医药本身肯定对2020年的业绩产生负面影响,大概会有20亿以上的收入受冲击。如果只是这样的话,周五一个跌停也兑现的差不多了,但华东在下半年还会有一些药品要参加集采,存在更多不确定性。尤其是这次本来以为十拿九稳的阿卡波糖片脱标后,股东们现在情绪都很负面。

当然华东医药作为曾经市值近千亿的白马股,烂船也有三斤铁,公司其实一直被低估的核心竞争力是医药商业的能力,说白了就是卖药的能力强于造药的能力,阿卡波糖片丢了,肯定会发动渠道用其它药物顶替。

我觉得极端悲观的情况下有可能会跌到18-20区间,之后要看公司的调整能力,这样的股票不适合重仓坚守。我有一点仓位被套了,不割,短期也不补,后面再看看2、3季报,若形势反转了再找机会把自己捞出来,若形势恶化就认栽。

……

武汉冠状肺炎病毒这个周末有了出人意料的变化。

先是泰国确诊了2例,接着是日本确诊了1例,另外还有新加坡疑似有2例,这5位当事人的共同点就是近期去过武汉。

然后就有人调侃,这次的肺炎病毒比较有觉悟,只出国,不出武汉市。把话说白了就是根据武汉对外的人流量,按概率算,网友们担心有可能已经向省外扩散,只是还没被发现?

今天微博上有几个相关话题,但这种重大社会新闻不能信路边社,还是以官方公告为准,武汉又新增了17例确诊病例,一共确诊62例,目前死亡人数2人到19日晚为止,内地其余城市还未官宣有确诊病例。

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配图是一款游戏截图,和武汉疫情无关

目前官方的说法是疫情整体可控,不能排除人传人的可能性,但持续人传人的风险较低。我担心的是马上就到春运了,网友们最好在人流大的公共场所戴口罩,未雨绸缪总是没错的。

鉴于疫情有了诸多发展,周一生物疫苗板块的股票大概率会受到刺激,根据我的主观感觉,这次的刺激会比第一波要强烈。

……

1、我国人均GDP达到1万美金,政府强调我们还是发展中国家,毕竟这个身份在国际贸易中有一些实惠。我查了一下发达国家的门槛,最低的大概是1.8-2万美金,普遍在2-3万美金之间,我们确实还有一段路要走。

2、科大智能雷了,预计去年亏25亿,原因是对三家子公司进行商誉减值,大概亏了21亿,再加上自己主营亏损,趁机洗个澡。

3、东阿阿胶预告2019年亏3.3-4.59亿,同比下降116-122%,原因是库存积压,公司为了长期健康发展做了清理渠道库存的处置。公司前三季有2亿的盈利,那也就是说第四季度亏了6亿左右。我觉得这也算是很果决的财务洗澡了,前几年可能为了保业绩,拼命往渠道塞货,其实格力去年也是玩这招,但格力牛逼市场能消化掉,阿胶只能靠自爆2019年业绩来消化了。明天看股价反应,我不觉得这事是预期内的。

4、春节档电影预售,目前票房最好的是唐人街探案3,突破1亿元,占排片比60%。只要它正常发挥(达到1、2的平均水平),大概率就是春节档的冠军。万达电影今年1、2季度的业绩肯定大涨,因为另一部投资的《误杀》票房也突破11亿了。

5、片仔癀,预计去年净利润增长20%

6、顺丰控股去年12月速运物流业务营收同比增长27.92%

7、蓝思科技预计去年净利润24.5-26亿,同比增长285%-310%

8、招商银行去年928亿利润,同比+15%

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界4016

创业板继续YES,临界1772

中小板继续YES,临界6513

国证有色399395继续YES,临界3473

中证军工399967继续YES,临界7779

证券公司399975继续YES,临界732

周五还以为中阳突破,没想到被按了回来,现在的形势我也有点看不明白,凭主观感觉依然是多军占优的趋势,大概58vs42,你别问我为啥还有零有整的,我就是凭感觉随手写的,不到60,比55多一点的样子。如果周一再横一天,那没准就是54vs46了。

我周五没卖,继续。

文章已于2020-01-19修改
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精选留言
  • 376
    半夜更新一下信息,广州有确诊病例了,北京也确证了两例,另外武汉官宣的病例暴增至198例,这已经不只是股市的事,已经和你我的切身安全有关,请诸位近期出门务必戴口罩
    244
    作者
    抱歉,更正一下不是广州,是深圳。疫情已经官宣确认扩散。
  • 349
    第282个,我每次都打赏,你都不翻我。现在我都不炒股了,你还不翻我?
    805
    作者
    嗨,翻了翻了,你考虑考虑回来呗,现在行情不错。
  • 183
    过年了 需要点鞭炮声[鄉民]
    782
    作者
    其实我也觉得没有鞭炮的新年有点没劲,平时汽车尾气、化工排放那么大,又不差过年那点硫磺…
  • 150
    人到中年越来越怕死怎么办?太多的放不下,越想越睡不着,太难受了。
    756
    作者
    我教你一个办法,去网上查一查福布斯排行榜名单,看看排前面的那些大佬,看看他们有多少钱,再看看他们的年纪,就会发现这些人比你有钱1万倍,还都比你年纪大,他们也是迟早要死的,还会死在你前面。你一个兜里没啥钱的小老百姓,还有啥好怕的。
  • 147
    大猫,北京故宫大G炫酷,闯祸了
    742
    作者
    这事已经嚼烂了,那天是建设银行邀请了一堆贵宾客户参展,那个女的只是其中一人,把车开进去的还有不少人。所以这事故宫只会认错,但不愿解释。这瓜没必要再吃了。
  • 269
    唐人街这么难看,还能第一,和a股一个德行,赶紧审美能力太低
    526
    作者
    没有吧,我看过唐1和唐2,剧本都还行,在国产商业片里属于比较良心的,市场也给了不错的票房。
  • 109
    周五捞了华东,是不是会被埋
    522
    作者
    以后记住一个事,暴跌第一个长阴别买,虽然有时候也会有抄对的底,但样本量大一点的统计,你这么干大概率会亏钱。
  • 139
    刚才看另一个博主,CNN采访了一个帝国理工的教授,认为感染者出境概率1/574,目前3个人出境,所以CNN算了一下3*574=1723人可能感染[吃瓜]
    378
    作者
    我看了那篇文章,说武汉实际得病的有1700多人,我觉得这样计算太简单粗暴了,因为作为样本的3例太少了,没有啥说服力,带节奏制造恐慌倒是个好材料。
  • 152
    就怕国际医药公司把国内企业打压得放弃了产品,然后又被垄断了。 本来以为你今天会写故宫大G的~
    328
    作者
    拜耳当初研发出这个糖片的时候,在中国赚了差不多有百亿,后来国内企业仿制出来后它就没钱可赚了。这个药老外是挣不到什么钱了,要挣钱也只能在别的药上挣,这个你别担心。我们中国的仿制药还是挺强的。
  • 105
    还好国家的病毒实验室就在武汉,就近控制,还是方便的
    321
    作者
    可是武汉是我们这个国家的核心枢纽,往东南西北四个方向扩散都很方便,总之大家春运的时候还是小心点,普通的口罩不行,最好是之前防雾霾的那种口罩。
  • 73
    猫兄,你说股票要和生活资金分开;又说年轻人要以工作为主。冒昧问一下炒股暴富概率太小,还有什么其他好机会没有呢?(除了宪法、刑法里的)
    308
    作者
    我以前就说过,最近五六年,是内容行业暴涨的阶段,你有啥内容天赋吗,写小说唱歌表演玩游戏,哪怕会聊天,上脱口秀节目辩论也算是有内容,或者你看看抖音上那些网红,有没有能学的。基本上抖音粉丝多少,年薪就有多少。
  • 90
    假如持续半年查不出原因,会影响武汉房价吗
    283
    作者
    如果真的死了100人以上,并且半年还没有手段去控制,肯定会很剧烈的影响。
  • 95
    大师,选股的时候除了3个面之外,对股价的选择有什么见解?
    260
    作者
    最近几年的偏好是单价越贵越好,尤其是超过100元的,单价5元以下的我现在都不看了。
  • 127
    这次不是果子狸的锅了吧?
    247
    作者
    病毒病源到目前为止,还没被查清。我看了点资料,冠状病毒比较常见的是飞沫传播,所以比呼吸传播要稍微轻一点。但病毒本身随时可能会变异,大家还是小心些的好。
  • 96
    股市里是零和博弈吗?
    211
    作者
    不是,因为股指又不是横着不变的,总体看重心是缓慢上移的。但你要是瞎操作,高频交易,对你个人来说大概率是负和博弈。
  • 101
    牛猫,你会持股过年吗?普通人来说持股过年好还是清仓好?
    207
    作者
    我仓位大概率是不会变的,过年持股还是持币又不算是什么大事,就算持币,这7天才几个钱,连进出的印花税都赚不回来。
  • 116
    今年春节档电影瓜也不少,女排改名也不知道能不能爆
    151
    作者
    目前排第四,除非它的口碑爆发,二次逆袭,不然估计也就七八亿票房?
  • 80
    Duang 轮到我了吗
    82
    作者
    是的,今晚轮到你了,上去敲吧,晚安了诸位