业界震动…“伪”1300亿逼宫文件 -20200924

今天业内发生了一件惊天动地的大事,从上午开始,一份恒大向广东省政府求救的文件在网络上疯狂传播。

原件很长,我就不贴了,我给概括一下。

恒大3年前决定从港股回A股上市,引入了1300亿战略投资,补充公司现金流。当然这1300亿也不是做慈善的,人家图的是恒大回A股后连本带利赚回来。

谁知这个借壳重组一卡就是3年,深深房A停牌遥遥无期。那1300亿急了,恒大和他们有回购协议,要是2021年1月31日还没在A股上市,就要退钱1300亿,外加分红137亿。

但该文件里恒大自称还不起这1437亿,会出现现金流断裂,从而引发一系列系统性风险包括8000多亿有息负债、上下游8441家企业,14万员工,317万相关就业岗位,都在恒大的船上,倾巢之下没有完卵。

而这一切,只要批准恒大借壳深深房A就能缓解。

这份文件几乎引发了圈内地震,中国地产第一大公司财务状况如此危急,而且还牵涉了一大串的银行和信托公司,看了以后说不慌是假的。

……

然后就是晚上,恒大专门发公告辟谣,许家印称该文件凭空捏造,纯属诽谤。

大家先是哗然,然后气氛开始变得古怪。怎么说呢,如果你看过那份13页的文件的话,你大概率会有一个感觉,就是细节、数据、时间很详实,而且相当一部分和公开信息能对得上,一般人没有足够水平还编不出这么一份文件。

客观说,恒大这么简单的辟谣澄清,并不能完全打消市场的顾虑。

其实要辨真假也不难,反正深深房停牌都4年了,不差再等4个月,等到2021年1月31日的deadline,恒大若还是没尿裤子,就说明确实没憋尿。

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……

有人问我,为什么恒大的重组拖了3年不让上A股?

我猜的啊,应该不是地方政府的问题,而是和国家整个大方向的策略有关,大家发现没,最近几年就没有地产公司在A股上市,政府一直在限制房地产融资,不止恒大,万达也被挡在A股门外好几年了,王健林前几年差点让憋尿给憋死,最后割肉套现才缓过一口气。

恒大的规模是万达的好几倍,这种公司要是让借壳A股,一旦开了这么大的口子,牵涉广,影响复杂,碧桂园、万达不可能没想法,相关决策大概需要高层领导才能拍这个板。

……

今天A股大跌,应该说受外盘的影响挺大的。

昨晚美国白宫首席经济顾问表示,美国下半年经济表现良好,也许不用进一步的刺激了。这句话被市场解读为,接下来美元放水式救场行动可能会中止。

结果就是道琼斯-2%,纳斯达克-3%。另外受此影响,美元持续走强,已经连涨4天了。

美元一旦升值对全球资本市场都不是好事,因为一定会有大量美元回缩美国,比如今天我们的港股通,净资金流出超过120亿,客观上就产生了很不好的影响。

不过大家也别慌,这些都已经发生了,今晚美股低开高走,我写的这会目前美股三大指数都是涨的,科技股纷纷回血,按照这个趋势明天A股应该还行。

但中线趋势A股依然不太好,调整可能还会继续,中证500比较糟的情况下可能要补6052的缺口,请注意风险管理。时刻牢记“盈亏同源”,你想靠炒股改变命运,就要承受命运可能被摧毁的风险,两边肯定是对称的。

……

1、今晚消息,标普将中国恒大的评级展望从稳定下调为负面,确认长期评级为B+。看来恒大的辟谣,并不是每个人都信。

我其实也建议大家去网上搜一下那份文件看看,最起码里面提到大额负债的那几个信托公司,买产品的时候最好规避一下,这总是没错的。

2、字节跳动已经向商务局提交了技术出口的申请,然后等流程消息。胡锡进最近几天一直在微博上说北京方面不会同意现有方案。

3、万华化学10月份的MDI挂牌价,比9月份上调了2600元/吨。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界4502

创业板继续NO,临界2631

中证500继续NO,临界6479

中证科技931087继续NO, 临界4866

证券公司399975继续NO,临界944

中证军工399967继续YES,临界10533

芯片指数990001继续NO,临界9048

别的我也没啥要补充的,中证500指数跌到6150-6050这个区间,我会看情况加一些IC的仓位,至于减仓的计划是没有的,我对我的配置比较有把握,都是老伙计,心里有数的。仓位依旧,继续捂。

这两天市场内还有一个热点,就是针对蚂蚁金服上市,有5家基金公司成立了专门的战略配售基金,每一个都是120亿的发行规模。

这批基金有一个亮点,就是10%仓位(12亿)可以获得蚂蚁金服IPO的战略配售,不需要打新摇号,直接中签。作为代价,这12亿的蚂蚁金服新股要锁定12个月,一年后才可以解禁流通。

以蚂蚁金服在业内的地位,以及未来上市后的发展前景,这10%战略配售的股票极大概率能赚,盈利区间可能会落在50-100%。

当然该产品并不是没有风险,关键在于剩下的90%仓位,基金公司会怎么处理,另外和未来18个月A股的整体表现有直接关系。

上面是客观描述,接下来是软文推荐。

华夏基金主动联系,并向我介绍了它们的战略配售基金,代码010315。(此产品为支付宝平台独家销售,搜索华夏新发,9月25日周五开售)

该产品的基金经理是周克平,2014年加入华夏基金,擅长投资领域是tmt科技行业,目前管理2支公募基金,分别为华夏复兴和华夏科技创新,累计规模52.8亿,受益于近两年市场对科技股的偏好,两只基金在其任职期间收益率都超过了100%。

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所以华夏这只基金除了蚂蚁配售外的剩余90%仓位,未来也将以tmt科技板块为主。

总的来说我还是挺认可这个基金的性价比,所以打算明天让老婆认购60万。我接推广只有一个标准,自己愿意用的才会推荐给你们,18个月后看结果吧,不能说包赚,但要是亏钱了就一起亏。

阅读原文

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精选留言
  • 大屁股怎么看这两天爆出的李嘉诚丑闻,现在想想,两马虽然赚足了国人的钱,但钱也还在国内,李超人是搬走了国人的钱去孝敬他的英国女王了,该死
    你讨厌他,骂他都是你的自由,我在感情上很理解你,但他要走也是他的自由,未来有一天马云马化腾要是走了,你也可以骂,但人家要走也不能强留。
  • 说万科差钱我信,说恒大差钱我真不信!1300亿,普罗大众觉得很多,对头部房企就是毛毛雨!我觉得深深房搞事的概率高些!老许嘛,我觉得不至于!
    你知道恒大的总负债有多少吗,有息负债8300多亿,每年利息都是一个巨额数字,企业确实很庞大,但其实比你想象的要脆弱。
  • 好,既然你辟谣了,那就更不用上市了。
    不管辟不辟谣,现在这事闹这么大,恒大上市肯定会有更大的阻碍,因为一想到它急于还债,被迫上市,大家就会觉得很别扭。
  • 你觉得牛市还在吗?今天跌哭了
    我只能说你可能好日子过惯了,忘记A股常态是什么样的,客观的讲,2019和2020已经是股市难得的好年份,你要是这两年都炒的不如意,那要不就别炒了。
  • 会不会最后这样,上市是不可能上市了,国家要面子的,总不能谁都来逼宫吧。台面下会给恒大一些贷款度过危机
    不瞒诸位,这也是我预期后续的剧本,这风口浪尖的上市是很难了,但也不会坐视恒大让尿憋死,私下找个尿壶接一下。
  • 已经从文件作者的EMS号查到是恒大的文宣副总监发的
    我刚也看到这个信息了,太有意思了,这瓜….明天会跟进的。恒大的有息负债下面有一大串金融机构,工行农行都是几百亿在里面,另外那1300亿里有苏宁200亿,山东高速200亿。
  • 前几天还去看了恒大的房子,能买吗
    公司财务问题不影响楼盘商品,你该买买,恒大的品质在国内开发商里还是不错的,不算黑心。
  • 万一,万一这么大体量的恒大崩了,会引起楼市下跌的连锁反应吗?
    不会全国性崩盘的,恒大真要尿憋不住了,就会开始割肉贱卖存地,到时候万科保利融创都可能会去分一杯羹。中国经济强劲,房市没有全面崩盘的客观基础,但恒大可能就彻底凉了。
  • 我买了恒大的重疾险和医疗险,如果恒大资金有影响,他的保险公司会不会也受影响?
    保险有单独的一套全国性暴涨体系,你看像安邦这样破产了,里面的客户和业务会转移,不会影响赔付的,你别慌。
  • 这60万是要锁定18个月的意思吗?
    对,18个月后看看盈亏结果,如果赚的多我给大伙发红包。
  • 今天茅台公布没有供货给PDD这事你怎么看
    前些天拼多多和特斯拉撕逼的事还记得吗,特斯拉也说没给拼多多供货,但客户最后还是买到特斯拉了。每一瓶茅台都有防伪码,买了可以自己验,确实不是官方直营合作,但酒是真的。
  • 封闭18个月,股东解禁时间是12个月。最大配售占比百分之十,蚂蚁翻倍的话其他的就算打平也只赚百分之十,是不是这么算的?好像不太合算的样子
    你理解的没错,差不多就是蚂蚁那10%作为安全垫,剩下的还是要看基金操作的水平。很多散户自己炒股炒的一塌糊涂,打新一年也打不中一个,可以考虑申购这个。
  • 最近黄金大跌是什么原因
    美元开始反弹了,之前黄金涨就是因为美元放水,贬值。
  • 万达也有对赌,不知道什么时候到期。富力早就撤了a股上市申请了。算上恒大,这三家几乎是同一时期想回a割韭菜的
    老王当初澄清过没有对赌,不然现在也要还钱了,A股现在不让房地产公司上,万达我觉得已经差不多绝望了,只有恒大还在努力…
  • 去米国上市吧……
    美国没有房地产公司上市的,那里只有reits,恒大去了那边估值可能比在香港还惨。
  • 这1300亿利息是真心便宜….
    不是借款,是股权融资,分三批,大概有将近20-30家公司先后入股,所以给的不是利息,是股东分红。一些A股公司也在里面。但如果最后A股借壳失败,这些股权融资可能有强制退出的条款,恒大是扛不住的。
  • duang了
    敲钟睡觉了,晚安诸位